Создание инвестиционных фондов на Каймановых островах

Создание инвестиционных фондов на Каймановых островах

Наши консультанты оказывают профессиональную поддержку в вопросе создания и обслуживания нерегулируемых инвестиционных фондов на Каймановых островах.

Как правило, юридическая структура таких фондов  включающет в себя следующие элементы:

  1. Нерегулируемый фонд, зарегистрированный на Каймановых островах в форме Limited Partnership (далее – «Фонд»);
  2. Генеральный партнер, зарегистрированный на Каймановых островах (далее – «Генеральный партнер»);
  3. Управляющая Компания, зарегистрированная на Каймановых островах (далее – «Управляющая Компания»).

Целью создания инвестиционного фонда является привлечение средств инвесторов и их последующее инвестирование в акции/доли юридических лиц, объекты недвижимости, инструменты фондового рынка и пр.

Мы тщательно следим за тем, чтобы создаваемая инвестиционная структура отвечала требованиям прозрачности, понятности, удобства и оптимальности налоговой нагрузки, как для российских, так и зарубежных инвесторов Фонда.

 

Услуги по учреждению Фонда, Генерального партнера и Управляющей Компании на Каймановых островах

В рамках данного этапа, мы оказываем содействие в учреждении элементов инвестиционной структуры на Каймановых островах (Фонда, Генерального Партнера, Управляющей Компании). Мы готовы оказать содействие в разработке или предоставлению рекомендаций в отношении пакета документов, необходимых для учреждения Фонда и других элементов фондовой инфраструктуры, а также основных документов, регулирующих взаимоотношения между Фондом и инвесторами, Фондом и отдельными элементами структуры Фонда и организовать взаимодействие с сервис-провайдерами фонда (Администратор, Оценщик, Аудитор). В частности данный этап включает:

  • проверка наличия предполагаемого имени для Фонда;
  • Координация прохождения процедуры «Знай своего клиента» зарубежом;
  • предоставление Клиенту проектов учредительных документов (Memorandum and Articles of Association) в отношении учреждаемых компаний/предоставление комментариев/внесение изменений в случае необходимости;
  • предоставление Клиенту проекта проспекта эмиссии (Private Placement Memorandum);
  • предоставление Клиенту проекта договора ограниченного партнерства (Limited Partnership Agreement);
  • проверка и предоставление комментариев к Offering Memorandum/Limited Partnership Agreement;
  • регистрация Фонда/Генерального Партнера/Управляющей компании;
  • предоставление Клиенту проекта соглашения о подписке на акции (Subscription Agreement)/корректировка документа с учетом пожеланий Клиента/требований Инвесторов (в случае наличия);
  • подготовка резолюций, необходимых для первоначального выпуска акций компаний, и подача их Регистратору Компаний;
  • предоставление проекта договора на управление с Управляющей Компанией и комментариев к данному проекту (либо Консультационный договор в зависимости от того, что применимо);
  • общее содействие в поиске Администраторов, Аудиторов и Оценщиков для Фондов и пр.

 

Как правило, данного объема работ достаточно для реализации проекта «под ключ». Однако если понадобятся дополнительные консультации/услуги их перечень приведен ниже.

 

В рамках проекта по созданию Фонда и Управляющей Компании нами в случае необходимости также могут быть оказаны следующие дополнительные услуги:

 

  • Консультирование по структурированию фондовой группы, органов управления, а также консультативных органов, налаживание правильной коммуникации между элементами структуры (защита информации, казначейство, документооборот).
  • Регулярные рекомендации/доработка проекта Limited Partnership Agreement, Private Placement Memorandum/переговоры с инвесторами Фонда.
  • Рекомендации по структурированию программы carried interest на уровне Генерального Партнера (премирование команды фонда, если применимо), а также разработка программы в случае необходимости;
  • Рекомендации/содействие в поиске «фидуциарного сервиса» (вопросы общего характера, так и знакомство с фирмами/кандидатами с хорошей репутацией с опытом в инвестиционной сфере).
  • Регулярное взаимодействие/переговоры с Администраторами, Аудиторами и Оценщиками для Фондов;
  • Переговоры c Регистратором Компаний, иными государственными органами, а также другими профессиональными консультантами Клиента (в случае необходимости) и пр.

 

Стоимость услуг

Принимая во внимание, что подобного рода проекта отличаются повышенной энергоемкостью, большим объёмом консультационной и координационной работы мы готовы предложить Вам фиксированный бюджет проекта после проведения ознакомительной встречи и получения от клиента заполненного Вопросника в отношении создания Фонда. В отношении дополнительных услуг, мы готовы обсудить бюджет отдельно.

 

Сроки оказания услуг

Реализация подобного рода проектов как правило занимает 3-6 месяцев. При этом сроки во многом зависят от оперативности в предоставлении документов/комментариев командой Клиента.

Мы будем рады возможности оказания Вам указанных выше услуг, и Вы можете быть уверенными в нашем профессионализме и ответственном отношении к выполняемой работе.

 

Дополнительные разделы: