Создание инвестиционных фондов на Каймановых островах
Наши консультанты оказывают профессиональную поддержку в вопросе создания и обслуживания нерегулируемых инвестиционных фондов на Каймановых островах.
Как правило, юридическая структура таких фондов включающет в себя следующие элементы:
- Нерегулируемый фонд, зарегистрированный на Каймановых островах в форме Limited Partnership (далее – «Фонд»);
- Генеральный партнер, зарегистрированный на Каймановых островах (далее – «Генеральный партнер»);
- Управляющая Компания, зарегистрированная на Каймановых островах (далее – «Управляющая Компания»).
Целью создания инвестиционного фонда является привлечение средств инвесторов и их последующее инвестирование в акции/доли юридических лиц, объекты недвижимости, инструменты фондового рынка и пр.
Мы тщательно следим за тем, чтобы создаваемая инвестиционная структура отвечала требованиям прозрачности, понятности, удобства и оптимальности налоговой нагрузки, как для российских, так и зарубежных инвесторов Фонда.
Услуги по учреждению Фонда, Генерального партнера и Управляющей Компании на Каймановых островах
В рамках данного этапа, мы оказываем содействие в учреждении элементов инвестиционной структуры на Каймановых островах (Фонда, Генерального Партнера, Управляющей Компании). Мы готовы оказать содействие в разработке или предоставлению рекомендаций в отношении пакета документов, необходимых для учреждения Фонда и других элементов фондовой инфраструктуры, а также основных документов, регулирующих взаимоотношения между Фондом и инвесторами, Фондом и отдельными элементами структуры Фонда и организовать взаимодействие с сервис-провайдерами фонда (Администратор, Оценщик, Аудитор). В частности данный этап включает:
- проверка наличия предполагаемого имени для Фонда;
- Координация прохождения процедуры «Знай своего клиента» зарубежом;
- предоставление Клиенту проектов учредительных документов (Memorandum and Articles of Association) в отношении учреждаемых компаний/предоставление комментариев/внесение изменений в случае необходимости;
- предоставление Клиенту проекта проспекта эмиссии (Private Placement Memorandum);
- предоставление Клиенту проекта договора ограниченного партнерства (Limited Partnership Agreement);
- проверка и предоставление комментариев к Offering Memorandum/Limited Partnership Agreement;
- регистрация Фонда/Генерального Партнера/Управляющей компании;
- предоставление Клиенту проекта соглашения о подписке на акции (Subscription Agreement)/корректировка документа с учетом пожеланий Клиента/требований Инвесторов (в случае наличия);
- подготовка резолюций, необходимых для первоначального выпуска акций компаний, и подача их Регистратору Компаний;
- предоставление проекта договора на управление с Управляющей Компанией и комментариев к данному проекту (либо Консультационный договор в зависимости от того, что применимо);
- общее содействие в поиске Администраторов, Аудиторов и Оценщиков для Фондов и пр.
Как правило, данного объема работ достаточно для реализации проекта «под ключ». Однако если понадобятся дополнительные консультации/услуги их перечень приведен ниже.
В рамках проекта по созданию Фонда и Управляющей Компании нами в случае необходимости также могут быть оказаны следующие дополнительные услуги:
- Консультирование по структурированию фондовой группы, органов управления, а также консультативных органов, налаживание правильной коммуникации между элементами структуры (защита информации, казначейство, документооборот).
- Регулярные рекомендации/доработка проекта Limited Partnership Agreement, Private Placement Memorandum/переговоры с инвесторами Фонда.
- Рекомендации по структурированию программы carried interest на уровне Генерального Партнера (премирование команды фонда, если применимо), а также разработка программы в случае необходимости;
- Рекомендации/содействие в поиске «фидуциарного сервиса» (вопросы общего характера, так и знакомство с фирмами/кандидатами с хорошей репутацией с опытом в инвестиционной сфере).
- Регулярное взаимодействие/переговоры с Администраторами, Аудиторами и Оценщиками для Фондов;
- Переговоры c Регистратором Компаний, иными государственными органами, а также другими профессиональными консультантами Клиента (в случае необходимости) и пр.
Стоимость услуг
Принимая во внимание, что подобного рода проекта отличаются повышенной энергоемкостью, большим объёмом консультационной и координационной работы мы готовы предложить Вам фиксированный бюджет проекта после проведения ознакомительной встречи и получения от клиента заполненного Вопросника в отношении создания Фонда. В отношении дополнительных услуг, мы готовы обсудить бюджет отдельно.
Сроки оказания услуг
Реализация подобного рода проектов как правило занимает 3-6 месяцев. При этом сроки во многом зависят от оперативности в предоставлении документов/комментариев командой Клиента.
Мы будем рады возможности оказания Вам указанных выше услуг, и Вы можете быть уверенными в нашем профессионализме и ответственном отношении к выполняемой работе.
Дополнительные разделы:
- Лицензирование профучастников рынка ценных бумаг
- Лицензирование управляющих компаний. Создание паевых инвестиционных фондов (ПИФов)
- Создание инвестиционных фондов на Каймановых островах
- Лицензия для инвестиционной компании на Кипре
- Лицензирование форекс-дилеров